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开放式基金月报（2009年7月）：指数基金再成领头羊
大事回顾
银华基金公司旗下的基金天华于7月1日起终止上市。自终止上市日起，基金天华转型为银华内需精选股票型基金（LOF）。
截至6月30日,内地基金业的资产净值总和已经重回2万亿元以上,达到了2.23万亿元。这是去年2季度后,基金业资产管理规模首次重返2万亿以上。
权威人士6日表示，全国人大财经委6日召集有关部门专题研究《证券投资基金法》修改，全国人大常委会委员、财经委副主任委员吴晓灵参会。
7月8日，市场传出证监会开始突击检查一些基金公司。此次检查并非营销方面的常规检查，而是涉及到有关交易明细等核心数据的检查。
7月10日到7月16日,国投瑞银瑞福分级基金 之瑞福优先 份额正式进入第二次开放集中申购赎回期。
基金二季度报告于7月17日拉开披露序幕,交银施罗德和汇丰晋信两家基金公司旗下14只基金率先披露季报。
中国证监会基金信息披露网站（http://fund.csrc.gov.cn）7月20日正式上线，即日起投资者能从该网站查询自2009年1月1日以来所有基金的净值日报XBRL实例文档，部分基金2008年第三季度报告，以及自2008年第四季度以来所有基金的季度报告的XBRL实例文档。
全国人大财经委23日再次召集有关部门专题研究《证券投资基金法》修改，全国人大常委会委员、财经委副主任委员吴晓灵主持会议。
7月20日-24日一周内基金开户数一举突破10万户,创下17个月以来的新高。
收益比拼
2009年的7月注定是中国A股历史上写下浓重一笔的一个月，不仅创下了自2007年9月后近22个月以来最大的单月涨幅，并且两市史无前例的创造了合计超过70000亿元的成交额，还在1个月内连续突破3000、3100、3200、3300和3400点，“过五关斩六将”，哪怕是在临近月末时一场莫名其妙的暴跌，最终在两天的强势反弹下收复失地。
7月沪指开盘报2950.17点，收于3412.06点，大涨452.7点，涨幅高达15.3%，成交454070万手，成交额高达48008.57亿元；深成指开盘报11529.54点，收于13670.72点，大涨18.19%，为近23个月以来的最大单月涨幅，成交230590.8万手，成交额23967.2亿元，双双创下历史最高成交额记录。
指数型基金再次扮演领头羊，包揽了7月最牛开放式基金排行榜的头两把交椅。其中友邦华泰基金旗下的上证红利ETF（510880）最为出色，以高达25.62%的月收益笑傲群雄，领先第二位富国基金旗下的富国天鼎（100032）4个百分点，而富国天鼎以21.51%的月收益屈居亚军。在所有指数型基金中有3只基金跑在了指数的后面，而最末的一位是华夏基金旗下的中小板股票ETF（159902），受中小板股票持续低迷的影响，这只基金的月收益落后了将近一半，仅有8.59%。
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代码 |
基金名称 |
基金公司 |
月增长率 |
|
510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
友邦华泰基金管理有限公司 |
25.62% |
|
100032 |
富国天鼎 |
富国基金管理有限公司 |
21.51% |
|
510050 |
华夏上证50ETF |
华夏基金管理有限公司 |
18.50% |
|
159901 |
易方达深证100ETF |
易方达基金管理有限公司 |
18.32% |
|
510180 |
华安上证180ETF |
华安基金管理有限公司 |
17.47% |
|
161604 |
融通深证100指数 |
融通基金管理有限公司 |
17.08% |
|
160706 |
嘉实沪深300指数(LOF) |
嘉实基金管理有限公司 |
17.08% |
|
161607 |
融通巨潮100指数(LOF) |
融通基金管理有限公司 |
17.06% |
|
020011 |
国泰沪深300指数 |
国泰基金管理有限公司 |
16.98% |
|
160615 |
鹏华300 |
鹏华基金管理有限公司 |
16.97% |
|
481009 |
工银沪深300 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
16.94% |
|
202015 |
南方300 |
南方基金管理有限公司 |
16.91% |
|
200002 |
长城久泰300指数 |
长城基金管理有限公司 |
16.90% |
|
270010 |
广发300 |
广发基金管理有限公司 |
16.84% |
|
519300 |
大成沪深300指数 |
大成基金管理有限公司 |
16.73% |
|
519100 |
长盛中证100指数 |
长盛基金管理有限公司 |
16.63% |
|
050002 |
博时裕富指数 |
博时基金管理有限公司 |
16.20% |
|
110003 |
易方达50指数 |
易方达基金管理有限公司 |
16.03% |
|
519180 |
万家180 |
万家基金管理有限公司 |
15.61% |
|
040002 |
华安中国A股指数 |
华安基金管理有限公司 |
15.19% |
|
180003 |
银华-道琼斯88 |
银华基金管理有限公司 |
15.11% |
|
159902 |
华夏中小板股票ETF |
华夏基金管理有限公司 |
8.59% |
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来源————智汇财富研究中心 |
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表一：指数型基金7月净值增长
只赚指数不赚钱是7月股市里的传染病，能够跟得上指数上涨步伐的股票及偏股型基金比例只有30%左右，有76只股票型基金月收益在15%以上。景顺长城系基金无疑是7月份表现最出色的基金，旗下有3只基金挤入偏股类基金收益排行前十，分别是内需增长贰号（260109）、精选蓝筹（260110）和内需增长（260104）。偏股型基金的月收益冠军归属于鹏华基金旗下的盛世创新（160613），月收益为20.41%。另外一只月收益上20%的偏股型基金为老牌基金公司华夏基金旗下的华夏复兴（000031）。
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代码 |
基金名称 |
基金公司 |
月增长率 |
|
160613 |
鹏华盛世创新 |
鹏华基金管理有限公司 |
20.41% |
|
000031 |
华夏复兴 |
华夏基金管理有限公司 |
20.22% |
|
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
景顺长城基金管理有限公司 |
19.72% |
|
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
19.63% |
|
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
景顺长城基金管理有限公司 |
19.10% |
|
360001 |
光大保德信量化核心 |
光大保德信基金管理有限公司 |
18.78% |
|
260104 |
景顺长城内需增长 |
景顺长城基金管理有限公司 |
18.52% |
|
000011 |
华夏大盘精选 |
华夏基金管理有限公司 |
18.46% |
|
530006 |
建信核心精选 |
建信基金管理有限公司 |
18.39% |
|
202003 |
南方绩优成长 |
南方基金管理有限公司 |
18.38% |
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来源————智汇财富研究中心 |
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表二：7月增长前十的股票及偏股类基金
债券型基金也在A股的盛世行情中分了一杯羹，从智汇财富研究中心的数据来看，不仅有5只债类基金月收益高达10%以上，国联安基金旗下的德盛安心成长（253010）甚至还跑赢了大盘，高达16.39%的收益率足以令大多数的股类基金汗颜。
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代码 |
基金名称 |
基金公司 |
月增长率 |
|
253010 |
国联安德盛安心成长 |
国联安基金管理有限公司 |
16.39% |
|
340001 |
兴业可转债 |
兴业全球基金管理有限公司 |
14.57% |
|
519003 |
海富通收益增长 |
海富通基金管理有限公司 |
11.81% |
|
121001 |
国投瑞银融华债券 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
10.30% |
|
162205 |
泰达荷银风险预算 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
10.26% |
|
519680 |
交银施罗德增利债券(A/B类) |
交银施罗德基金管理有限公司 |
9.50% |
|
519682 |
交银施罗德增利债券(C类) |
交银施罗德基金管理有限公司 |
9.47% |
|
290003 |
泰信双息双利 |
泰信基金管理有限公司 |
8.35% |
|
217011 |
招商安心收益 |
招商基金管理有限公司 |
7.46% |
|
630003 |
华商强债A |
华商基金管理有限公司 |
7.40% |
|
来源————智汇财富研究中心 |
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表三：7月增长前十的债券及偏债类基金
目前全球的股市已经完全被A股的星光所掩盖，在国内基金大涨的同时，QDII的收益着实显得寒酸。最高收益的交银环球（519696）仅有10.79%的收益率。而华安基金旗下的国际配置（040006）甚至以亏损成绩结束7月份的交易，这也是唯一一只在7月出现亏损的非保本类型的开放式基金。
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代码 |
基金名称 |
基金公司 |
月增长率 |
|
519696 |
交银环球(QDII) |
交银施罗德基金管理有限公司 |
10.79% |
|
519601 |
海富通海外(QDII) |
海富通基金管理有限公司 |
9.64% |
|
486001 |
工银瑞信全球配置(QDII) |
工银瑞信基金管理有限公司 |
9.38% |
|
377016 |
上投摩根亚太优势基金(QDII) |
上投摩根基金管理有限公司 |
9.13% |
|
070012 |
嘉实海外中国股票基金(QDII) |
嘉实基金管理有限公司 |
9.04% |
|
000041 |
华夏全球精选股票基金(QDII) |
华夏基金管理有限公司 |
8.68% |
|
202801 |
南方全球精选(QDII) |
南方基金管理有限公司 |
7.68% |
|
183001 |
银华全球优选(QDII) |
银华基金管理有限公司 |
7.06% |
|
241001 |
华宝兴业海外(QDII) |
华宝兴业基金管理有限公司 |
6.74% |
|
040006 |
华安国际配置(QDII) |
华安基金管理有限公司 |
-1.34% |
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来源————智汇财富研究中心 |
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表四：7月QDII净值增长
基金评级
|
基金代码 |
基金名称 |
1年评级 |
2年评级 |
3年评级 |
5年评级 |
|
000011 |
华夏大盘精选 |
★★★★★ |
★★★★★ |
★★★★★ |
|
|
002011 |
华夏红利 |
★★★★★ |
★★★★★ |
★★★★★ |
|
|
020001 |
国泰金鹰增长 |
★★★★★ |
★★★★★ |
★★★★ |
★★★★★ |
|
160311 |
华夏蓝筹核心(LOF) |
★★★★★ |
★★★★★ |
|
|
|
160605 |
鹏华中国50 |
★★★★★ |
★★★★★ |
★★★★★ |
★★★★★ |
|
162204 |
泰达荷银行业精选 |
★★★★★ |
★★★★★ |
★★★★★ |
★★★★★ |
|
163402 |
兴业趋势(LOF) |
★★★★★ |
★★★★★ |
★★★★★ |
|
|
163801 |
中银中国(LOF) |
★★★★★ |
★★★★★ |
★★★★★ |
|
|
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
★★★★★ |
★★★★★ |
|
|
|
288002 |
中信红利股票 |
★★★★★ |
★★★★★ |
★★★★★ |
|
|
519692 |
交银施罗德成长 |
★★★★★ |
★★★★★ |
|
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来源————智汇财富研究中心 |
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表五： 1、2年智汇评级为五星级基金一览
附：智汇财富介绍
智汇财富专注于打造以互联网和专业资讯服务为核心的个人投资理财服务平台，致力于成为中国领先的理财资讯专业服务中介商，构建横跨传统媒体和互联网、无线等新媒体相结合的全方位理财资讯传播系统，并成为推动广大个人投资者增加财产性收入的主流资讯和服务平台。
我们的理念是，投资理财要遵循smart原则 ：
——S 代表具体(Specific)，指个人投资理财目标要切中特定人生阶段的规划，不能笼统和盲目；
——M 代表可度量(Measurable)，指个人投资理财的目标指标是可数量化或者行为化的，验证这些指标的数据或者信息是可以获得的；
——A 代表可实现(Attainable)，指个人投资理财目标符合自身所处的经济大环境、经济发展趋势，并在个人付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标；
——R 代表现实性(Realistic)，指个人投资理财目标所参照的指标是实实在在的，可以证明和观察；
——T 代表有时限(Time bound)，注重完成个人投资理财目标的特定期限。
智汇财富专注于打造以互联网和专业资讯服务为核心的个人投资理财服务平台，致力于成为中国领先的理财资讯专业服务中介商，构建横跨传统媒体和互联网、无线等新媒体相结合的全方位理财资讯传播系统，并成为推动广大个人投资者增加财产性收入的主流资讯和服务平台。
我们的理念是，投资理财要遵循smart原则 ：
——S 代表具体(Specific)，指个人投资理财目标要切中特定人生阶段的规划，不能笼统和盲目；
——M 代表可度量(Measurable)，指个人投资理财的目标指标是可数量化或者行为化的，验证这些指标的数据或者信息是可以获得的；
——A 代表可实现(Attainable)，指个人投资理财目标符合自身所处的经济大环境、经济发展趋势，并在个人付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标；
——R 代表现实性(Realistic)，指个人投资理财目标所参照的指标是实实在在的，可以证明和观察；
——T 代表有时限(Time bound)，注重完成个人投资理财目标的特定期限。
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——智汇财富研究中心
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