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开放式基金周报（5.18-5.22）：持股过多的债券型基金亏损严重
上周沪深两市双双低开，沪指开盘2632.57点，之后走低，在试探2600点支撑之后迅速反弹，最终翻红，并以接近当天最高点收盘。但自周二开始了跌势，从周二触及2688.11点这一此轮反弹新高之后，到周五以2597.6点收盘，4天之内沪指跌去了90.51点，并且丢失了2600点的整数关口。沪指一周跌47.66点，跌幅1.8%。深成指上周开盘10211.02点，收于10072.63点，跌200.6点，跌幅1.95%。
大盘跳水，基金的日子也不太好过。尤其是指数型基金，上周的指数型基金全军覆没，所有账户全部亏损。唯一值得称道的就是富国基金管理的富国天鼎，是唯一一只亏损比例控制在1%以内的指数型基金。而跑输沪深两市的指数型基金有两只，分别为华安基金管理的华安上证180ETF和华夏基金管理的华夏上证50ETF。
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代码 |
基金名称 |
基金公司 |
周增长率 |
|
100032 |
富国天鼎 |
富国基金管理有限公司 |
-0.58% |
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200002 |
长城久泰300指数 |
长城基金管理有限公司 |
-1.35% |
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159902 |
华夏中小板股票ETF |
华夏基金管理有限公司 |
-1.36% |
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519180 |
万家上证180指数 |
万家基金管理有限公司 |
-1.48% |
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161604 |
融通深证100指数 |
融通基金管理有限公司 |
-1.49% |
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160706 |
嘉实沪深300指数(LOF) |
嘉实基金管理有限公司 |
-1.52% |
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159901 |
易方达深证100ETF |
易方达基金管理有限公司 |
-1.54% |
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519300 |
大成沪深300指数 |
大成基金管理有限公司 |
-1.54% |
|
040002 |
华安中国A股指数 |
华安基金管理有限公司 |
-1.55% |
|
050002 |
博时裕富指数 |
博时基金管理有限公司 |
-1.55% |
|
020011 |
国泰沪深300指数 |
国泰基金管理有限公司 |
-1.58% |
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510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
友邦华泰基金管理有限公司 |
-1.62% |
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180003 |
银华-道琼斯88 |
银华基金管理有限公司 |
-1.67% |
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519100 |
长盛中证100指数 |
长盛基金管理有限公司 |
-1.70% |
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110003 |
易方达50指数 |
易方达基金管理有限公司 |
-1.72% |
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161607 |
融通巨潮100指数(LOF) |
融通基金管理有限公司 |
-1.79% |
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270010 |
广发300 |
广发基金管理有限公司 |
-1.88% |
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510180 |
华安上证180ETF |
华安基金管理有限公司 |
-2.13% |
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510050 |
华夏上证50ETF |
华夏基金管理有限公司 |
-2.66% |
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来源————慧富理财研究中心 |
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表一：指数型基金一周净值增长（5.18-5.22）
上周偏股型基金不乏表现抢眼的产品，在大盘暴跌的情况下仍然有11只基金保持了正收益，并且国海富兰克林基金管理的富兰克林国海弹性市值和摩根士丹利华鑫基金管理的摩根士丹利华鑫基础行业这两只基金分别有1%以上的收益，实属难得。
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代码 |
基金名称 |
基金公司 |
周增长率 |
|
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
1.14% |
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233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
1.11% |
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161706 |
招商优质成长(LOF) |
招商基金管理有限公司 |
0.98% |
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162102 |
金鹰中小盘精选 |
金鹰基金管理有限公司 |
0.95% |
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217001 |
招商安泰股票 |
招商基金管理有限公司 |
0.50% |
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217005 |
招商先锋 |
招商基金管理有限公司 |
0.21% |
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020001 |
国泰金鹰增长 |
国泰基金管理有限公司 |
0.14% |
|
400003 |
东方精选 |
东方基金管理有限公司 |
0.11% |
|
217009 |
招商核心价值 |
招商基金管理有限公司 |
0.03% |
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161903 |
万家公用事业(LOF) |
万家基金管理有限公司 |
0.02% |
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来源————慧富理财研究中心 |
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表二：一周增长前十的股票及偏股类基金（5.18-5.22）
而债券型基金的“牛债”行情则告一段落。在上周甚至有不少偏债型基金的亏损比例跟偏股型不相上下，但仔细分析便可发现，跌幅较大的基金均为持股比例过高，例如上周亏损程度居前的两只产品：海富通收益增长（519003）和国联安德盛安心成长（253010），持股比例都在总仓位的50%以上。
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代码 |
基金名称 |
基金公司 |
周增长率 |
|
020002 |
国泰金龙债券(A类) |
国泰基金管理有限公司 |
0.49% |
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020012 |
国泰金龙债券(C类) |
国泰基金管理有限公司 |
0.49% |
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161010 |
富国天丰 |
富国基金管理有限公司 |
0.47% |
|
519111 |
浦银收益 |
浦银安盛基金管理有限公司 |
0.40% |
|
519680 |
交银施罗德增利债券(A/B类) |
交银施罗德基金管理有限公司 |
0.30% |
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519682 |
交银施罗德增利债券(C类) |
交银施罗德基金管理有限公司 |
0.28% |
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217003 |
招商安泰债券(A类) |
招商基金管理有限公司 |
0.28% |
|
161603 |
融通债券 |
融通基金管理有限公司 |
0.27% |
|
217203 |
招商安泰债券(B类) |
招商基金管理有限公司 |
0.26% |
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485107 |
工银瑞信添利(A类) |
工银瑞信基金管理有限公司 |
0.25% |
|
来源————慧富理财研究中心 |
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表三：一周增长前十的债券及偏债类基金（5.18-5.22）
附：智汇财富介绍
智汇财富专注于打造以互联网和专业资讯服务为核心的个人投资理财服务平台，致力于成为中国领先的理财资讯专业服务中介商，构建横跨传统媒体和互联网、无线等新媒体相结合的全方位理财资讯传播系统，并成为推动广大个人投资者增加财产性收入的主流资讯和服务平台。
我们的理念是，投资理财要遵循smart原则 ：
——S 代表具体(Specific)，指个人投资理财目标要切中特定人生阶段的规划，不能笼统和盲目；
——M 代表可度量(Measurable)，指个人投资理财的目标指标是可数量化或者行为化的，验证这些指标的数据或者信息是可以获得的；
——A 代表可实现(Attainable)，指个人投资理财目标符合自身所处的经济大环境、经济发展趋势，并在个人付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标；
——R 代表现实性(Realistic)，指个人投资理财目标所参照的指标是实实在在的，可以证明和观察；
——T 代表有时限(Time bound)，注重完成个人投资理财目标的特定期限。
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——S 代表具体(Specific)，指个人投资理财目标要切中特定人生阶段的规划，不能笼统和盲目；
——M 代表可度量(Measurable)，指个人投资理财的目标指标是可数量化或者行为化的，验证这些指标的数据或者信息是可以获得的；
——A 代表可实现(Attainable)，指个人投资理财目标符合自身所处的经济大环境、经济发展趋势，并在个人付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标；
——R 代表现实性(Realistic)，指个人投资理财目标所参照的指标是实实在在的，可以证明和观察；
——T 代表有时限(Time bound)，注重完成个人投资理财目标的特定期限。
声明：
本报告版权归“智汇财富”所有，未经事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“智汇财富”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。
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——智汇财富研究中心
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