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沪深300创4月以来最大单日跌幅 1

[避险情绪犹存保] [转债进入“杠杆时] [次新基金公司“集]

智汇研究

基金名称
最新净值
成立至今

华夏大盘精选
7.7310
1190.0200%

嘉实理财通增长
4.7070
535.1500%

兴业趋势(LOF)
0.8559
466.9100%

华夏红利
1.4800
460.4200%

摩根士丹利华鑫资
1.8801
450.8300%

华夏回报
1.2520
439.2000%

富国天益价值
0.8506
431.8200%

中信红利股票
2.3340
426.4800%

易方达策略成长
3.3420
399.4200%

华安宝利配置
1.0230
392.9000%

基金名称
募集到期日

平安大华策略先锋混合
2012-05-25

金鹰中证500指数分级
2012-05-29

海富通中证内地低碳指
2012-05-22

华泰柏瑞沪深300ETF联
2012-05-25

建信转债增强债券A
2012-05-25

基金名称
单位分红
登记日

泰信强债C
0.0400元
2012-05-21

泰信强债A
0.1000元
2012-05-21

泰信回报债券
0.3000元
2012-05-21

融通债券
0.1500元
2012-05-18

嘉实超短债
0.0290元
2012-05-17

基金名称
拆分比例
拆分日期

易方达创业板交易
1:1.1455
2011-11-30

国投瑞银瑞和沪深
1:0.8287
2011-10-13

深证基本面60交易
1:0.5448
2011-10-12

深证民营交易型开
1:0.3030
2011-09-28

深证电子信息传媒
1:0.3076
2011-08-10

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序号	基金代码	基金名称	2011-11-15		2011-11-14		日增长值	日增长率	申购 \| 赎回	购买
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值

最后更新时间：2011-11-15 目前已有2只基金更新净值，涨：1，平：1，跌：0

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