封闭式基金|封闭式基金净值列表-智汇财富网

选择基金公司：

基金代码：

行情日期：2010-09-03 上证指数：-0.01% 深证成指：0.02%

排行

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

选择	代码	名称	上一个交易日		2010-09-03		增长值	增长率	溢价率	市价
选择	代码	名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	溢价率	市价

	500058	基金银丰	1.0640	3.4150	1.1190	3.4700	0.0550	5.17%	-25.02%	0.8390
	184705	基金裕泽	1.0980	3.7500	1.1505	3.8025	0.0525	4.78%	-16.99%	0.9550
	184722	基金久嘉	0.9978	3.7278	1.0426	3.7726	0.0448	4.49%	-25.47%	0.7770
	500056	基金科瑞	1.0756	3.9376	1.1231	3.9851	0.0475	4.42%	-22.36%	0.8720
	184701	基金景福	1.2875	3.0515	1.3427	3.1067	0.0552	4.29%	-17.26%	1.1110
	500001	基金金泰	1.2074	4.0304	1.2553	4.0783	0.0479	3.97%	-18.60%	1.0930
	184690	基金同益	1.1165	4.3205	1.1599	4.3639	0.0434	3.89%	-19.99%	0.9280
	500003	基金安信	1.2065	5.0185	1.2533	5.0653	0.0468	3.88%	-14.23%	1.0750
	500008	基金兴华	1.1582	5.3532	1.1964	5.3914	0.0382	3.30%	-10.73%	1.0680
	184689	基金普惠	1.2124	3.9044	1.2523	3.9443	0.0399	3.29%	-17.03%	1.0390
	184693	基金普丰	1.1008	3.1052	1.1357	3.1401	0.0349	3.17%	-22.16%	0.8840
	500011	基金金鑫	1.1189	3.0199	1.1542	3.0552	0.0353	3.15%	-22.20%	0.8980
	500002	基金泰和	1.1188	4.5958	1.1527	4.6297	0.0339	3.03%	-15.24%	0.9770
	184691	基金景宏	1.2822	3.8922	1.3208	3.9308	0.0386	3.01%	-18.31%	1.0790
	184698	基金天元	1.0531	4.1941	1.0838	4.2248	0.0307	2.92%	-20.74%	0.8590
	184692	基金裕隆	1.1493	4.2883	1.1824	4.3214	0.0331	2.88%	-19.23%	0.9550
	184721	基金丰和	1.0518	3.7998	1.0808	3.8288	0.0290	2.76%	-22.93%	0.8330
	184699	基金同盛	1.1395	3.2020	1.1706	3.2331	0.0311	2.73%	-22.43%	0.9080
	500005	基金汉盛	1.4695	4.2201	1.5078	4.2584	0.0383	2.61%	-16.90%	1.2530
	500009	基金安顺	1.2566	4.7946	1.2886	4.8266	0.0320	2.55%	-14.17%	1.1060
	500018	基金兴和	1.1401	3.4681	1.1674	3.4954	0.0273	2.39%	-20.59%	0.9270
	500038	基金通乾	1.5271	3.6101	1.5617	3.6447	0.0346	2.27%	-15.60%	1.3180
	500006	基金裕阳	1.0001	4.6071	1.0208	4.6278	0.0207	2.07%	-14.67%	0.8710
	500015	基金汉兴	1.1678	2.6314	1.1917	2.6553	0.0239	2.05%	-20.45%	0.9480
	150001	瑞福进取	0.6030	0.8280	0.6110	0.8360	0.0080	1.33%	0.00%	0.0000
	184703	基金金盛	1.0911	4.1739	1.1003	4.1831	0.0092	0.84%	-2.66%	1.0710
	184688	基金开元	0.9974	4.6784	1.0047	4.6857	0.0073	0.73%	-12.61%	0.8780
	121099	瑞福分级	0.7740	0.9140	0.7780	0.9180	0.0040	0.52%	0.00%	0.0000
	150011	国泰估值进取	1.1220	1.1220	1.1260	1.1260	0.0040	0.36%	0.00%	0.0000
	161813	银华信用	1.0240	1.0240	1.0270	1.0270	0.0030	0.29%	0.00%	0.0000
	160212	国泰估值	1.0770	1.0770	1.0790	1.0790	0.0020	0.19%	0.00%	0.0000
	184706	基金天华	0.9288	2.3588	0.9299	2.3599	0.0011	0.12%	-3.00%	0.9010
	150006	长盛同庆A	1.0730	1.0730	1.0740	1.0740	0.0010	0.09%	0.00%	0.0000
	150010	国泰估值优先	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%	0.00%	0.0000
	161713	招商信用	1.0320	1.0350	1.0320	1.0350	0.0000	0.00%	0.00%	0.0000
	160806	长盛同庆	0.9970	0.9970	0.9960	0.9960	-0.0010	-0.10%	0.00%	0.0000
	150007	长盛同庆B	0.9460	0.9460	0.9440	0.9440	-0.0020	-0.21%	0.00%	0.0000
	184728	基金鸿阳	0.7723	2.3438	0.7680	2.3395	-0.0043	-0.56%	-23.18%	0.5900
	184712	基金科汇	1.1950	4.9670	1.1730	4.9440	-0.0220	-1.84%	14.75%	1.0000