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证券公司
上期净值
上期日期
本期净值
本期日期
增长率
近一月
近六月
近一年
成立至今
申/赎
1大通星海一号大通证券1.03202010-02-261.05302010-03-052.03%1.35% -0.85%5.30%是/是
2平安年年红债券宝平安证券1.06472010-02-261.07052010-03-050.54%3.81% 3.80%7.05%是/是
3中投汇盈债券优选中投证券1.00402010-02-261.00702010-03-050.30%-1.76% -0.10%0.70%是/是
4平安年年红1号平安证券0.61182010-03-040.61352010-03-050.28%-3.48% -3.92%-38.65%是/是
5光大阳光2号二期光大证券0.93932010-01-280.94102010-01-290.18%-6.14% -6.83%-5.92%是/是
6国元黄山2号国元证券1.01362010-03-081.01482010-03-090.12%2.01%1.29%-3.41%1.48%是/是
7国泰君安“君得益”国泰君安证券0.99342010-03-080.99452010-03-090.11%-2.19%2.44%-4.65%-0.62%是/是
8国泰君安君得惠国泰君安证券1.02902010-03-091.03002010-03-100.10%1.28% 2.08%2.98%是/是
9中金大中华股票配置中金公司1.21902010-03-081.22002010-03-090.08%6.64%15.53%-2.01%22.00%是/是
10南京证券神州1号南京证券0.86892010-03-090.86952010-03-100.07%2.60%-9.28%-7.06%-13.05%是/是
11光大阳光1号光大证券1.70342010-01-281.70462010-01-290.07%-4.06%-12.57%  是/是
12东莞旗峰1号东莞证券0.99542010-03-090.99592010-03-100.05%1.15% -0.77%-0.41%是/是
13中金一号中金公司1.00122010-02-261.00142010-03-050.02%  0.13%0.13%是/是
14光大阳光2号光大证券1.78612009-08-281.78622009-08-300.01%9.29%14.54%46.07%76.47%是/是
15中金短期债券中金公司1.00452010-03-091.00462010-03-100.01%0.08%-0.27%0.17%0.46%是/是
16东海证券东风一号东海证券1.01812009-09-041.01812009-09-110.00%-2.82%-8.94%1.27%1.81%是/是
17国都1号安心受益计划国都证券1.04302010-01-151.04302010-10-150.00%1.53% 0.73%-5.61%是/是
18中金股票策略中金公司0.79132010-03-040.79132010-03-050.00%-0.05%0.52%-12.91%-21.00%是/是
19招商智远稳健1号招商证券1.00202010-02-261.00202010-03-050.00%  0.20%0.20%是/是
20国元黄山1号国元证券0.98772010-03-090.98762010-03-10-0.01%1.06%-28.00%-3.05%-1.24%是/是
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